Det er ikke ualmindeligt, at mange investorer, især uerfarne, køber aktier i virksomheder med en god historie, selv når disse virksomheder taber penge. Desværre har disse højrisikoinvesteringer ofte ringe chance for at betale sig, og mange investorer betaler prisen for at lære lektien. Mens en velfinansieret virksomhed kan fortsætte med at tabe penge i årevis, skal den i sidste ende give overskud, ellers vil investorerne forlade, og virksomheden vil dø.
På trods af den lykkelige æra med at investere i teknologiaktier, bruger mange investorer stadig en mere traditionel strategi, idet de køber aktier i profitable virksomheder som Chevron (NYSE:CVX). Selvom dette ikke nødvendigvis betyder, at den er undervurderet, er virksomheden rentabel nok til at retfærdiggøre en vis værdiansættelse, især hvis den vokser.
Chevron har oplevet en betydelig vækst i indtjening pr. aktie i løbet af de seneste tre år. Så meget, at disse treårige vækstrater ikke er et retfærdigt skøn over virksomhedens fremtid. Dermed vil vi øge sidste års vækst. I løbet af de seneste 12 måneder er Chevrons indtjening per aktie steget fra imponerende $8,16 til $18,72. Det er ikke ualmindeligt, at en virksomhed vokser 130 % år for år. Aktionærerne håber, at dette er et tegn på, at selskabet har nået et vendepunkt.
En måde at nøje undersøge en virksomheds vækst på er at se på ændringer i dens omsætning og indtjening før renter og skat (EBIT). Det er værd at bemærke, at Chevrons driftsindtægter er lavere end dens omsætning i løbet af de seneste 12 måneder, så dette kan skævvride vores rentabilitetsanalyse. Chevron-aktionærerne kan være sikre på, at EBIT-marginerne er steget fra 13 % til 20 %, og at indtjeningen er stigende. Godt at se på begge fronter.
I skemaet nedenfor kan du se, hvordan virksomheden har øget sin indtjening og indtjening over tid. Klik på billedet for flere detaljer.
Mens vi lever i nuet, er der ingen tvivl om, at fremtiden er af afgørende betydning i processen med at træffe investeringsbeslutninger. Så hvorfor ikke tjekke dette interaktive diagram, der viser Chevrons fremtidige værdiansættelser pr.
I betragtning af Chevrons markedsværdi på 320 milliarder dollar, forventer vi ikke, at insidere ejer en betydelig procentdel af aktien. Men vi trøster os med, at de er investorer i virksomheden. I betragtning af at insidere ejer en stor andel, som i øjeblikket er 52 millioner dollars værd, har de en masse incitamenter til forretningssucces. Dette er bestemt nok til at lade aktionærerne vide, at ledelsen vil være meget fokuseret på langsigtet vækst.
Chevrons indtjening pr. aktie vækst er vokset i et respektabelt tempo. Denne vækst har været imponerende, og betydelige insiderinvesteringer vil uden tvivl bidrage til virksomhedens glans. Håbet er selvfølgelig, at stærk vækst signalerer en fundamental forbedring af erhvervsøkonomien. Baseret på summen af dens dele, synes vi bestemt, at Chevron er værd at holde øje med. Vi fandt især 1 Chevron-advarselsskilt, som du skal overveje.
Det smukke ved at investere er, at du kan investere i næsten enhver virksomhed. Men hvis du hellere vil fokusere på aktier, der viser insider-køb, er her en liste over virksomheder, der har købt insider inden for de seneste tre måneder.
Bemærk venligst, at insiderhandel diskuteret i denne artikel refererer til transaktioner, der er underlagt registrering i de relevante jurisdiktioner.
Nogen feedback på denne artikel? Bekymret for indholdet? Kontakt os direkte. Alternativt kan du sende en e-mail til redaktionen på (at) Simplywallst.com. Denne "Just Wall Street" artikel er generel. Vi bruger kun en objektiv metode til at give anmeldelser baseret på historiske data og analytikerprognoser, og vores artikler er ikke beregnet til at give finansiel rådgivning. Det er ikke en anbefaling at købe eller sælge nogen aktier og tager ikke højde for dine mål eller din økonomiske situation. Vores mål er at give dig en langsigtet fokuseret analyse baseret på grundlæggende data. Bemærk venligst, at vores analyse muligvis ikke tager højde for de seneste meddelelser fra prisfølsomme virksomheder eller kvalitetsmaterialer. Simply Wall St har ingen positioner i nogen af de nævnte aktier.
Deltag i en betalt brugerundersøgelse, og du vil modtage et $30 Amazon-gavekort i 1 time, der hjælper os med at skabe de bedste investeringsinstrumenter til individuelle investorer som dig. Tilmeld dig her
Indlægstid: 24-apr-2023